Delvinst i Sinch och tajtare risk – portföljen upp cirka 0,5%

En lugn men konstruktiv vecka där portföljen lyftes av Sinch medan NIBE tog en andningspaus. Vi fortsätter jobba disciplinerat med risk, tar delvinst i ledaren och tajtar stoppar. Kassaandelen hålls nära 30% för flexibilitet.

Marknadskommentar

Marknaden växlar mellan riskaptit och försiktighet. Räntor och vinstutsikter styr kortsiktiga rörelser, och volatiliteten är ojämnt fördelad mellan tillväxt och mer konjunkturkänsliga bolag. I det klimatet prioriterar vi tydliga nivåer för vinsthemtagning och konsekvent nedsideskydd.

Portföljens utveckling

• Sinch: +3,0% i veckan, +14,5% sedan köp. Aktien närmar sig vårt ursprungliga mål (35) och visar fortsatt relativ styrka. Positionens värde: 44 941 kr.
• NIBE: -2,65% i veckan, +2,2% sedan köp. Svagare takt den här veckan efter tidigare uppgång, men trenden över vårt inköp består. Positionens värde: 29 688 kr.
• Kassa: 31 426 kr, cirka 30% av portföljen – en medveten buffert för att kunna agera vid tydliga lägen.

Portföljresultat: cirka +0,5% för veckan. Totalt portföljvärde: 106 055 kr. Orealiserad vinst i aktiedelen cirka 6,3 tkr sedan inköp. Koncentrationsrisken är hanterbar men märkbar (Sinch ~42% av portföljen), vilket motiverar delvinst och tajtare stoppar.

Strategi kommande vecka

• Sinch: Vi tar delvinst nära mål. Plan: sälj 650 aktier på 35,00 (limit). Höj samtidigt stop-loss för hela posten till 33,90 för att låsa in merparten av vinsten. Nytt mål för kvarvarande 650 aktier sätts till 38 för att ge utrymme om momentum fortsätter.
• NIBE: Behåll positionen men höj stop-loss från 35,20 till 35,80 för att minska nedsidesrisken. Målet 42 kvarstår tills vidare.
• Kassa: Inga nya köp planerade denna vecka. Vi prioriterar kvalitet framför hastighet och vill se antingen tydliga utbrott med volym eller attraktiva rekyler till stöd innan vi allokerar mer kapital.

Sammanfattningsvis: vi kristalliserar vinst i Sinch, skyddar nedsidan i NIBE och behåller handlingsfrihet med en stark kassa.

Portföljstatus