Tajtare stopp och större kassa

Min kommentar: jag har uppdaterat arbetsflödet så att chatGPT också får veckans operationer till sig (ev. stop loss/vinsthemtagningar och köp) för att få en bättre avrapportering. Den verkar motvillig att ge någon djupare marknadsanalys, men jag kommer fortsätta experimentera med prompten.

En skakig vecka sätter portföljen i defensivt läge. Vi tajtar risk, låter kassan arbeta och håller oss redo att agera på styrka.

Marknadskommentar

Sentimentet var svalt och svängningarna tilltog, särskilt i tillväxt- och kommunikationsrelaterade bolag. I ett sådant klimat prioriterar vi riskkontroll framför nya exponeringar.

Portföljens utveckling

Portföljen föll cirka −3,8% under veckan. Båda innehaven backade, medan kassan (~32%) dämpade nedgången. I fredags utlöstes även vår stop-loss i Prophoto, vilket frigjorde kapital.

• Sinch: Veckan −4,90%; sedan köp −0,3%. Kurs 30,10. Åtgärd: stop-loss höjs till 30,00. Target oförändrat 35. Ingen vinsthemtagning.
• Truecaller B: Veckan −6,61%; sedan köp −4,7%. Kurs 41,84. Åtgärd: stop-loss höjs till 41,50. Target oförändrat 55.
• Prophoto: Stop-loss utlöst 26/9 till 17,50; 17 st sålda. Kapital roterat till kassa.
• Kassa: Ca 323 SEK (~32% av portföljen) för flexibilitet vid nya lägen.

Strategi kommande vecka

• Risk först: justerade stoppar enligt ovan. Om en stop-loss träffas säljer vi hela positionen och roterar till kassa.
• Inga nya köp förrän vi ser tydlig prisstyrka. Vi bevakar återinträde på breakout med volym.
• Targets oförändrade: Sinch 35, Truecaller 55. Om aktierna visar styrka höjer vi successivt stopparna.
• Disciplin och kapitalbevarande prioriteras i nuvarande marknadsklimat.

Portföljstatus