Veckorapport: Små rörelser, skärpt riskkontroll

En stillsam vecka där portföljen stängde i princip oförändrad. Sinch bidrog positivt medan Truecaller tyngde, och vår kassaposition ger oss fortsatt flexibilitet. Fokus framåt blir att skydda kapital, låta vinnare löpa och minska exponeringen i svagare innehav.

Marknadskommentar

Rörelserna var dämpade och riskaptiten blandad. I ett sådant läge premierar vi tydliga trender och riskkontroll framför aggressiva köp. Kassan används som ett verktyg för valfrihet – vi väntar hellre på starka lägen än att jaga avkastning i sidledes marknad.

Portföljens utveckling

• Sinch (13 st): Vecka +1,93%, sedan köp +3,2%, aktuellt pris 31,18. Aktien fortsätter visa relativ styrka och ligger över inköpskurs. Vi skyddar uppsidan genom att höja stop-loss och behåller målkursen 35.
• Truecaller B (7 st): Vecka −2,76%, sedan köp −8,5%, aktuellt pris 40,18. Kursen ligger nära stop-loss (39,9). Vi väljer att reducera risken delvis och låter resterande aktier skyddas av nuvarande stop.
• Kassa: 323 (cirka 32% av portföljen). Ger oss manöverutrymme om bättre setup uppstår.

På portföljnivå blev utfallet ungefär oförändrat under veckan, då Sinchs uppgång i stort sett balanserade Truecallers nedgång.

Strategi kommande vecka

• Sinch: Höj stop-loss till 30,6 (från 29,8) för att säkra vinst över inköp. Behåll target 35. Inga ökningar innan vi ser ett tydligt utbrott och volym.
• Truecaller B: Reducera risk genom att sälja 3 aktier. Behåll 4 aktier med oförändrad stop-loss 39,9. Bryts stop säljer vi resterande; i annat fall avvaktar vi bekräftad styrka innan eventuella nya beslut.
• Kassa: Behåll för optionalitet. Inga nya positioner planeras förrän vi ser en attraktiv risk/reward med tydlig trend.

Portföljstatus